María Teresa López Sánchez

TESORERIA

• Conciliaciones bancarias.
• Cierres mensuales y anuales.
• Preparación de previsión de tesorería y análisis del cash flow.
• Control de cobros y pago, seguimiento de vencimientos de clientes y proveedores.
• Gestión remesas y transferencias.
• Elaboración de informes de tesorería y de riesgo bancario.
• Control de la deuda financiera.

CONTABILIDAD

• Gestión de facturación de compra y de venta.
• Realización de cierres contables mensuales y anuales: revisar y registrar todas las operaciones, ajustar diferencias contables, cuadrar plan de cuenta, registrar amortizaciones, provisiones y periodificaciones tanto financieras.
• Realización de cierres financieros.
• Analizar desviaciones vs presupuesto.
• Preparación balance de situación y PYG.
• Presentación de los impuestos fiscales y elaboración de liquidaciones de impuestos.

• Cuadre de cuentas de clientes.